Управление риском
Сделайте правильно — и вы переживёте серию убытков и сможете расти. Сделайте неправильно — и одна сделка откатит месяцы прогресса. Чаще всего «взрывают» счёт не плохие идеи, а неправильный размер позиции.
Размер позиции — это решение, сколько капитала выделить на одну сделку. Речь не о выборе бумаг и не о тайминге входа, а о том, сколько вы можете потерять, если цена пойдёт против вас. Хороший метод держит потенциальный убыток по сделке малым относительно всего счёта.
Частое правило среди профессионалов: не рисковать более 1–2% счёта на одну сделку. При счёте $25 000 и риске 1% максимальный допустимый убыток по сделке — $250. Это предел потерь, а не номинал позиции.
Сумма риска в зависимости от размера счёта (пример).
| Размер счёта | Риск 1% | Риск 2% |
|---|---|---|
| $10 000 | $100 | $200 |
| $25 000 | $250 | $500 |
| $50 000 | $500 | $1 000 |
| $100 000 | $1 000 | $2 000 |
Зная сумму риска: количество акций = Сумма риска ÷ (Цена входа − Стоп-лосс). Знаменатель — риск на акцию, расстояние до точки невалидности сценария.
Счёт $50 000, риск 1% ($500). Вход $100, стоп $95 — риск на акцию $5. Акций = $500 ÷ $5 = 100. Номинал ≈ $10 000, но риск остаётся $500.
Тот же счёт и риск $500. Цена $50, стоп $42 — риск на акцию $8. Акций ≈ 62. Широкий стоп уменьшает количество — так и должно работать.
Цена $200, стоп $197 — $3 на акцию. Акций ≈ 166; номинал может быть очень большим. Формула сходится, но растёт концентрация — часто вводят лимит, например 20–25% капитала на один инструмент.
Серия побед повышает уверенность — и риск ползёт к 5–10% на сделку. Пара убытков стирают недели прибыли. Держите процент стабильным независимо от последних результатов.
Одинаковый номинал на разные бумаги игнорирует разную амплитуду движения. Формула как раз учитывает это: шире стоп — меньше акций.
Без стопа расчёт бессмыслен: нет риска на акцию. Сначала точка выхода, потом размер.
Если риск $500, цель часто кратна этому риску (например 1:2). Размер позиции помогает пережить просадки, чтобы статистическое преимущество успело проявиться.
Размер позиции не выглядит «героически», но удерживает вас в игре. Начинайте с суммы риска и дистанции до стопа — исполнение остаётся у брокера. TradingSignalNow показывает направление и уровни; размер и стоп решаете вы. Материал образовательный, не персональная рекомендация.
Только образовательный контент. Не инвестиционная рекомендация. Торговля сопряжена с риском.